Gérer ses entrées/sorties et visualiser son budget en temps réel.
Présentation de la formation
La trésorerie est le nerf de la guerre pour toute entreprise.
Cette formation vous apprend à suivre vos flux de trésorerie de manière simple, lisible et sécurisée grâce à des outils numériques accessibles et adaptés à la taille de votre structure.
Vous apprendrez à gérer vos encaissements, vos décaissements, à anticiper les besoins de trésorerie, et à visualiser votre solde en temps réel.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les principes de gestion de trésorerie d’une entreprise
- Suivre ses flux financiers grâce à un outil numérique simple (Excel, Notion, Agicap, Pennylane, etc.)
- Visualiser ses encaissements et décaissements par période
- Mettre en place un tableau de trésorerie automatisé
- Anticiper les périodes de tension de trésorerie
Profil des apprenants
Pour qui ?
- Dirigeants de TPE / PME
- Responsables administratifs et financiers
- Créateurs ou repreneurs d’entreprise
Pré-requis
- Connaissances de base en gestion ou comptabilité
- À l’aise avec un outil de type tableur
Contenu de la formation
Matin (3h30) : Bases de la trésorerie et structuration des données
👉 Introduction
- Définitions, enjeux et différences avec la comptabilité
- Flux de trésorerie vs résultat comptable
👉 Identifier les postes de flux
- Encaissements : factures clients, apports, prêts
- Décaissements : achats, charges fixes, salaires, etc.
👉 Mise en place du suivi dans un outil
- Choix de l’outil adapté (Excel, Notion, Agicap, Pennylane etc.)
- Construction d’un tableau d’entrées/sorties
Après-midi (3h30) : Construction et pilotage du tableau de trésorerie
👉 Mise en forme d’un tableau de trésorerie dynamique
- Organisation par poste / par mois
- Ajout de filtres, formules et visualisation
👉 Automatisation et simulation
- Liens avec des sources externes
- Scénarios prévisionnels (croissance, baisse d’activité)
👉 Lecture et pilotage
- Indicateurs clés à suivre
- Prévenir les périodes de tension
👉 Restitution et échanges
- Mise en pratique sur un cas réel ou simulé
- Relecture et feedback du formateur
Suivi de l'exécution
Description de l'équipe pédagogique
- Formateur expert en gestion de trésorerie et outils digitaux
Évaluation des résultats
- Mise en place d’un tableau de trésorerie personnalisé
- Quiz de fin de session
- Échanges individuels avec le formateur pour valider la compréhension
- Attestation de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Modèles Excel / Notion / Agicap
- Supports de cours
- Accès à des outils ou versions d’essai
Validation et certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- Maîtrise d’un outil simple pour piloter sa trésorerie
- Lecture autonome d’un tableau de flux
- Anticipation des besoins de financement
Modalités d'obtention
- Aucun examen final
- Attestation de fin de formation remise à chaque participant
Détails sur la certification
Formation non certifiante.
Durée de validité
Sans limite, mise à jour conseillée selon l'évolution des outils
Modalités de la formation
Délais d'accès
La formation est accessible sous un délai de 1 à 4 semaines.
Accessibilité
Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du code du travail), LE COWORK NEXTSTEP s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant des aménagements en termes de durée, rythme, méthodes et supports pédagogiques...).
Le cas échéant, l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de Ressources Formation Handicap, P.A.S AGEFIPHFIPHFP) et les ressources AD HOC (ACCEA, EPATECH,..) pour la recherche de solutions permettant l’accès aux formations.
Tarifs de la formation
Inter
Intra
Par apprenant
Prestation de formation en exonération de TVA, article 261-4-4a du CGI
Par session
Prestation de formation en exonération de TVA, article 261-4-4a du CGI
COMMENT ÇA MARCHE
Un accompagnement à chaque étape pour concrétiser votre projet
Profitez d’un accompagnement de A à Z pour construire et réaliser votre projet de formation numérique en toute sérénité.
Un premier échange pour identifier vos enjeux, vos objectifs professionnels et vos compétences à acquérir.
Étude et analyse de vos besoins
Nous élaborons un parcours de formation personnalisé, adapté à votre situation, votre activité et vos disponibilités.
Création du plan de formation
Une aide complète au choix et à l’obtention du financement le plus pertinent en fonction de votre statut professionnel et des dispositifs en vigueur.
Validation du financement
Nous planifions la formation avec vous en tenant compte de vos contraintes géographiques, de temps pour des conditions de formation optimales.
Organisation de la session
Nous déployons la formation en présentiel, à distance ou en blended learning selon les conditions définies, en respectant l'ensemble de nos processus qualité.
Réalisation de la formation
Nous évaluons votre montée en compétences et réalisons des coaching de suivi post-formation pour ancrer les acquis dans la durée.
Suivi et accompagnement continu
CONTACT
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